10月21日凌晨(金麒麟分析师),天猫2020年“双11”购物狂欢节正式开启,业内预计今年最大看点或属网络直播带货。受此影响,周三,在整个市场震荡整理中,网红经济板块应声而起,表现抢眼,为A股带来了一抹亮色。

  《证券日报》记者根据同花顺(157.0100.350.22%)统计发现,10月21日,网红经济板块上涨0.65%。因赛集团(54.0005.3010.88%)宣亚国际(32.6001.344.29%)起步股份(16.7900.010.06%)等3只概念股强势涨停,另外,盛讯达(52.500-2.40-4.37%)御家汇(22.8500.381.69%)立昂技术(19.7000.040.20%)梦洁股份(5.730-0.10-1.72%)北鼎股份(35.300-0.48-1.34%)等概念股涨幅均超5%,尽显强势。

  2020年“双11”促销于10月下旬开启,各主要电商及短视频、直播平台通过晚会、购物券、满减、直播等形式开展大促活动。中信建投(47.3000.210.45%)分析认为,“双11”大促带来MCN营销与直播红利,关注相关布局标的。

  根据历史数据复盘发现,近年来“双11”之前,网红经济板块都会迎来最强风口。接受《证券日报》记者采访的私募排排网资深研究员刘有华表示,网红经济的市场潜力很大,特别是今年迎来了大爆发。今年的“双11”也迎来了大幅的改革,火爆的网红经济也可能给“双11”带来更劲爆的热度和亮点。投资机会上,目前相关的上市公司估值已经较高,不少的网红概念股已经透支了不少的成长性,但是其他的电商板块,则可以适当性关注,如物流、冷链等等。

  的确如此,进一步统计显示,10月份以来,在71只网红经济概念股中,有42只个股跑赢同期上证指数3.32%的涨幅,占比近六成。其中,因赛集团、万里马(12.630-0.30-2.32%)、盛讯达、宣亚国际等4只个股,月内累计涨幅均超30%,分别为60.45%、58.46%、41.9%和30.58%。

  伴随着股价的飙升,相关概念股无疑也受到了各路资金的追捧。

  统计发现,10月份以来,在网红经济板块中,有21只概念股呈现大单资金净流入态势,月内累计资金净流入达10.46亿元,其中,华扬联众(30.3800.210.70%)星期六(23.030-1.18-4.87%)等2只个股,期间资金净流入均超2亿元,分别为3.84亿元和2.95亿元。

  值得关注的是,网红经济概念股不但受到市场资金的热捧,同时也被外资加仓布局。统计发现,10月份以来,包括歌力思(17.570-0.08-0.45%)万兴科技(68.6900.230.34%)比音勒芬(17.940-0.20-1.10%)三只松鼠(58.900-0.91-1.52%)森马服饰(8.840-0.13-1.45%)吉宏股份(39.250-0.73-1.83%)奥佳华(13.670-0.25-1.80%)等在内的15只概念股,月内均被北上资金净买入,合计净买入金额达2.64亿元。

  对于板块的后市投资机会,中信证券(30.300-0.13-0.43%)表示,直播电商作为销售渠道和品宣阵地中的新兴力量,给品牌商带来新的发展机遇和挑战,建议围绕三条主线积极布局。一是,借力直播渠道切入新品类开辟第二曲线的公司,推荐周大生(23.7200.130.55%);二是,积极搭建直播矩阵,加码布局消费者运营的公司,推荐上海家化(39.220-0.88-2.19%)良品铺子(63.590-1.21-1.87%)九阳股份(44.690-0.47-1.04%)、安踏体育、李宁,重点关注初创品牌元气森林、花西子,以及童装童鞋企业,起步股份等;三是,拥有成熟商业闭环,且受益于整体线上渗透率提升的电商平台。

  与此同时,沃隆创鑫投资基金经理黄界峰告诉《证券日报》记者,每逢“双11”临近,市场会习惯性炒作相关概念股,从周三表现较强的网红概念股看,涨幅居前的个股,大多属于流通盘较小,适合短线资金投机炒作的标的。实际上这些公司的基本面并不会因为“双11”发生实质性改变,业绩增长空间有限,持续性不强。而对于本身在电商产业链有一定定价权且业务长期发展稳定的优质细分龙头企业,投资者可保持持续跟踪。

  安爵资产董事长刘岩在接受《证券日报》记者采访时也表示,目前市场整体气氛较弱,网红经济板块虽然具有广泛的关注度,但板块内上市公司业绩品质参差不齐,很难维持较长时间的上涨,目前网红经济指数也已经趋向下行,网红直播数据真实性问题、网络销售低客单价高退货率问题等,将在一定程度上影响行业投资价值。

  表:10月份以来涨幅超10%的网红经济概念股:

  制表:张颖

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